Линия консультации: 8 (495) 204-10-28
Разработка и внедрение бизнес-систем

Внедрение 1С:Ломбард для перехода на ЕПС и ОСБУ в Ломбард Анкор

Описание проекта

О компании 

ООО «Ломбард Анкор» занимается выдачей краткосрочных займов под залог ювелирных изделий из драгоценных металлов, скупкой и реализацией ювелирных изделий из золота и серебра. Работает на территории Российской Федерации с 2016 года. 

Задачи 

Ломбард обратился в АДС-Софт с запросом перехода на ЕПС и ОСБУ и переноса остатков из фронт-офисной системы, а также настройки эффективного ведение бухгалтерского и налогового учёта.

Решение 

Для решения поставленных задач была выбрана и внедрена отраслевая программа 1С:Ломбард и настроена интеграция с фронт-системой для ломбардов Домино.

Этапы работ

1. Методология бухгалтерского учёта ЕПС и налогового учёта

  • Анализ НСИ, плана счетов, исторических данных учета
  • Проработка и согласование правил ведения учета (интервью, анкетирование)
  • Анализ и оптимизация маппинга плана счетов с набором аналитики
  • Подготовка развернутой карты проводок (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций)
  • Анализ и оптимизация шаблонов лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных)

2. Настройка бухгалтерского и налогового и надзорного учета на ЕПС и ОСБУ в 1С:Ломбард на основании подготовленной методологии

  • Настройка плана счетов, НСИ информационной базы
  • Настройка отражения в регламентированном
  • Настройки в учете по группам финансового учета и настройки отражения аналитического учета
  • Привязка к счетам плана счетов шаблонов с правилами открытия лицевых счетов
  • Настройка параметров учета по отражению займов и залогов. Настройка других подсистем ломбарда в целях отражения на ЕПС и ОБСУ
  • Настройка видов операций по карте проводок
  • Настройка начисления зарплаты, отпуска, больничного и оценочных обязательств
  • Настройка налогового учета и отчетности в целях НУ
  • Настройка операций по закрытию периодов
  • Настройка отражения займов предоставленных и привлеченных средств
  • Настройка однородных групп активов
  • Настройка счетов учета СПОД
  • Настройка парных счетов учета
  • Общие настройки системы (учетная политика, настройка учета, параметры учета, и т.д.) и другие необходимые настройки для полноценного ведения учета на ЕПС и ОСБУ

3. Перенос остатков общехозяйственного учета и формирование входного баланса

  • Перенос данных общехозяйственного учета из 1С:Бухгалтерия в 1С:Ломбард
  • Перенос остатков с РСБУ на ЕПС и ОСБУ общехозяйственного учета на конец 2021 года
  • Классификация данных системы после переноса данных, протокол входных остатков по общехозяйственному переносу
  • Корректировка общехозяйственного учета для вступительного баланса до учета МСФО

4. Перенос данных и интеграция фронт-офисной системы Домино с 1С:Ломбард

  • Сопровождение выгрузки и загрузки действующих залоговых билетов и остатков по ним на начало периода
  • Сопровождение обмена данными между 1С:Ломбард и самописной системой
  • Сопровождение нормализации данных и корректности отражения всех операций заказчика бухгалтерском, налоговом и надзорном учете в системе в 1С:Ломбард, для полноценного учета, формирования отчетности (в том числе в будущем готовность к формату XBRL)

5. Индивидуальное обучение пользователей работе в программе 1С:Ломбард на данных заказчика с учетом методологии и настроек организации заказчика.

6. Опытно промышленная эксплуатация (в течении 2-х месяцев)

  • Сопровождение пользователей
  • Контроль качества ведения учета в 1С:Ломбард
  • Сопровождение нормализации данных
  • Сопровождение формирования отчетности для Банка России и другие нюансы возникающие в результате проекта

Результат работ

Был успешно выполнен переход ломбарда на новые стандарты ЕПС и ОСБУ и в новую программу 1С:Ломбард, автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет, что в дальнейшем позволит без труда сдавать отчетность, в том числе в формате XBRL.

Ломбард Анкор отметил надежность и профессионализм проектной команды АДС-Софт в составе методологов, архитекторов, программистов, аналитиков и консультантов.

В настоящее время ломбард ведет учет в штатном режиме и все вопросы решаются в рамках ИТС.