1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

420 000 руб.

Бесплатная демонстрация

1С:Учет и управление

для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Подготовка отчетности

Бухгалтерский и налоговый учет

Единый план счетов и ОСБУ

Попробуйте 30 дней бесплатно

Оставить заявку

Для чего

Отраслевое решение предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности

Кому подходит

профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
управляющим компаниям
негосударственным пенсионным фондам
другим компаниям финансового сектора

Учтены особенности ведения учёта профессиональных участников рынка ценных бумаг

Учет ценных бумаг. Покупка и продажа

В регистрах учета хранится информация по ценным бумагам для последующего отражения в регламентированном учете. Покупка и продажа с возможностью выбора режимов расчетов Т0 или Т+. К учету принимаются как долевые, так и долговые ценные бумаги.

Переоценка ценных бумаг

Регламентные операции по переоценке ценных бумаг по справедливой стоимости. Переоценке подлежат и долевые, и долговые ценные бумаги. Переоценку можно формировать в системе на любую дату.

Начисление накопленного купонного дохода

Предусмотрено два варианта расчета НКД: по котировкам ценных бумаг и по данным купонов в карточке ценной бумаги.

Погашение стоимости ценных бумаг и купонов

Через документ «Погашение ЦБ и купонов» отражается погашение стоимости ценных бумаг и купонов. Погашение можно относить как на эмитента ценной бумаги, так и на брокера.

РЕПО

Предусмотрен документ «Сделка РЕПО», который позволяет отразить как биржевую, так и внебиржевую сделку РЕПО с разным способом исполнения.

Учет депозитов

Автоматически рассчитываются график денежного потока, эффективная и рыночная ставки процентов, значения амортизированной стоимости, суммы корректировок и начисленных процентов.

Также в программе реализовано

Функционал «1С:Бухгалтерия НФО КОРП» в решении «1С:УПЦБ КОРП» используется для отражения операций по различным участкам учета в соответствии с нормативными документами Банка России для НФО:

Ведение бухгалтерского учета по Единому плану счетов НФО (Положение №486-П Банка России);
Поддержка ведения 20 (25)-значных лицевых счетов аналитического учета;
Поддержка ведения счетов аналитического учета отдельно в иностранной валюте, а также в иностранной валюте и рублях;
Гибкая настройка правил генерации лицевых счетов как соответствие комбинациям счетов второго порядка, валюты, признака доверительного управления и аналитик;
Соответствие данных синтетического учета оборотам и остаткам на счетах аналитического учета;
Поддержка парных лицевых счетов (активный/пассивный), автоматическая свертка парных лицевых счетов;
Поддержка счетов без признака счета, контроль наличия сальдо на счетах на конец дня;
Формирование стандартных бухгалтерских отчетов как по балансовым счетам второго порядка, так и по счетам аналитического учета (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, анализ счетов с детализацией до аналитики);
Учет основных средств и нематериальных активов;
Учет запасов;
Учет денежных средств;
Учет взаиморасчетов с контрагентами;
Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами;
Учет доходов и расходов;
Учет авансов (предоплат) полученных и уплаченных;
Ведение книг покупок и книги продаж в разрезе филиалов;
Закрытие учетных периодов;
Расчет налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога;
Формирование деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и др.
Контроль остатков на счетах и свертка парных счетов;
Учет событий после отчетной даты (СПОД);
Учет по имуществу в соответствии со стандартом (IFRS-16).

Бухгалтерская и надзорная отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг

В решении «1С:УПЦБ КОРП» реализована бухгалтерская (финансовая) отчетность по двум стандартам:

Положение Банка России № 532-П
Положение Банка России № 527-П

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях собственного капитала
Отчет о потоках денежных средств
Отчет «Управленческие примечания»

Преимущества продуктов 1С

Регулярные обновления с учетом изменений законодательства. В решениях 1С реализованы стандартные инструменты и формы бухгалтерского учета и отчетности.

[1]
Ниже стоимость лицензий и сопровождения по сравнению с зарубежными аналогами

[2]
Гибкость в настройках без глобальных преобразований и оперативное внедрение

[3]
Возможность доработки платформы и развития системы под ваши запросы и бизнес-процессы

Нам доверяют

+500

постоянных клиентов

Получите консультацию

Напишите контакты, мы с вами свяжемся, покажем и расскажем особенности и преимущества 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку предоставленных персональных данных

Варианты основной лицензии	Цена
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП	420 000 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м.	18 900 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м.	64 800 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м.	124 200 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м.	234 000 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м.	561 600 руб.
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м.	1 080 000 руб.

Поддержка продукта 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

Информационно-технологическое сопровождение(ИТС) по системе 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП предусматривает получение очередных обновлений системы, возможность обращения на линию консультации по телефону или электронной почте. Подробнее...

Продукт	12 месяцев	6 месяцев	3 месяца	1 месяц
1С:ИТС Отраслевой 5-й Категории	96 000	54 400	26 400	12 000

Внимание, при оформлении подписки ИТС в "АДС-Софт", в стоимость ИТС включена поддержка двух компаний и от НПФ Информаудитсервис), и от "АДС-Софт"!